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河南省收费还贷高速公路公司拟发行20亿超短融,偿还到期债券

   1月19日,河南省收费还贷高速公路管理有限公司公布2020年度第一期、第二期超短期融资券募集说明书。

  河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第一期超短融拟发行10亿元人民币,发行期限210日,主承销商和簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司,联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。发行日为1月20日 起息日为1月21日。担保情况为无担保。

  河南省收费还贷高速公路管理有限公司2020年度第二期超短融拟发行10亿元人民币,发行期限270日,主承销商和簿记管理人为交通银行股份有限公司,联席承销商为招商银行股份有限公司,发行日1月20日,起息日为1月21日。担保情况同样为为无担保。

  据募集说明书,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,河南省收费还贷高速公路管理有限公司主体信用级别为AAA,评级展望为稳定。

  说明书披露,发行人拟将这两期超短期融资券所募集资金20亿元用于偿还公司到期债券,拟偿还债券具体信息如下:

  说明书称,发行人作为河南省两大高速公路建设、运营主体之一,与省内金融机构保持良好的业务合作关系,银行授信充裕。截至2019年9月末,发行人已取得银行授河南省收费还贷高速公路管理有限公司 2020 年度第二期债务融资工具募集说明书172信额度2277.79亿元,已使用额度817.00亿元,尚有1460.79亿元授信额度未使用。发行人银行授信情况如下表所示↓

  截至2019年9月末发行人银行授信情况表:


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